ITTE Interim - Entreprise

Context

Direction : Finance Rattachement hiérarchique :Directeur Administratif et financier

Activités principales

Assurer la gestion optimale de la trésorerie , garantir la disponibilité des fonds, maîtriser les flux financiers et optimiser les ressources financières dans le respect des règles de conformité et de sécurité financière.

Assurer la bonne tenue de la comptabilité Treso

profile

Le profil recherché pour occuper le poste de Trésorier

Formation : Bac +3 à Bac +5 en Finance, Comptabilité ou Gestion

Expérience requise : Expérience de 3 à 5 ans dans la gestion de trésorerie, idéalement en entreprise internationale

Compétences techniques

A. Gestion de la trésorerie

Suivre quotidiennement les flux de trésorerie et anticiper les besoins financiers

Gérer les comptes bancaires et optimiser les liquidités disponibles

Planifier les décaissements et encaissements pour assurer la solvabilité de l’entreprise

Superviser les opérations de financement et de placement à court terme

B. Relations bancaires et financières

Maintenir les relations avec les banques et institutions financières

Négocier les conditions bancaires et les lignes de crédit

Assurer la conformité des transactions avec les réglementations locales

Effectuer les rapprochements bancaires et assurer le suivi des caisse

C. Reporting et suivi financier

Produire les tableaux de bord de trésorerie et rapports périodiques pour la Direction Financière

Participer à l’élaboration des prévisions de trésorerie et budgets annuels

Analyser les écarts et proposer des mesures correctives

D. Contrôle interne et conformité

Veiller à l’application des procédures internes relatives aux flux financiers

Garantir la sécurité des opérations et la fiabilité des informations financières

Collaborer avec les auditeurs internes et externes lors des contrôles

Aptitudes professionnelles

Rigueur, organisation et fiabilité

Capacité d’analyse et d’anticipation

Discrétion et intégrité dans le traitement des informations financières

Bon relationnel et capacité à négocier avec les partenaires financiers

Esprit d’équipe et collaboration avec les autres services

Maîtrise du français professionnel et bonne compréhension de l’anglais

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Optimisation de la trésorerie et gestion efficace des flux financiers

Fiabilité et exactitude des rapports de trésorerie

Respect des délais de paiement et encaissement

Qualité de la relation avec les partenaires financiers

Respect des procédures internes et conformité réglementaire

CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT

Poste basé au siège de l'entreprise, au sein de la Direction Financière

Collaboration étroite avec le Directeur Financier et les équipes comptables

Environnement exigeant nécessitant rigueur, anticipation et capacité à gérer les priorités